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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 22일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.08% 하락하면서 13,750원을 기록하고 있는 디엔에프는 지난 1개월간 17.91% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디엔에프의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 디엔에프의 위험을 고려한 수익률은 -11.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디엔에프가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 정산애강 | 3.7% | 8.6% | 2.3 |
| 케이피엠테크 | 2.5% | -4.8% | -1.9 |
| 보령메디앙스 | 1.6% | -7.1% | -4.4 |
| 디엔에프 | 1.6% | -17.9% | -11.1 |
| 나노신소재 | 1.6% | -6.4% | -4.0 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.0% | 0.1 |
| 화학 | 0.7% | -2.7% | -3.8 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.98% |
| 케이피엠테크 | 13,850원 ▼50(-0.36%) | 정산애강 | 2,460원 ▼50(-1.99%) |
| 보령메디앙스 | 13,800원 ▲150(+1.10%) | 나노신소재 | 13,150원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디엔에프는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 디엔에프 | 케이피엠테크 | 보령메디앙스 | 나노신소재 | 정산애강 | |
| ROE | 15.9 | -11.1 | 15.1 | 4.9 | 7.2 |
| PER | 14.0 | - | 22.9 | 38.4 | 34.0 |
| PBR | 2.2 | 6.9 | 3.5 | 1.9 | 2.4 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 2월14일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 27,660주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 248,423주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 276,083주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준 최근 한달간 디엔에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.4% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.4%를 보였으며 외국인은 7.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.36%로 가장 높았고, 기관이 16.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.3%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 15,700원선이 저항대로 작용 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com