KB증권에서 22일 카카오(035720)에 대해 "알리페이와의 전략적 제휴를 통한 사업기반 확장 기대"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
KB증권 이동륜, 김은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KB증권에서 카카오(035720)에 대해 "알리페이의 국내 가맹점 34,000개와 해외 알리페이 가맹점 및 알리바바 쇼핑몰에서 카카오페이를 이용할 수 있게 되면서 국내외 거래대금이 증가할 것"라고 분석했다.
또한 KB증권에서 "앤트파이낸셜과의 제휴는 카카오의 오프라인 결제시장 진출 측면에서 의미가 있다고 판단된다. 알리페이의 가맹점 34,000개 중 대부분이 오프라인 가맹점으로, 카카오페이의 커버리지가 기존 온라인 위주에서 오프라인 영역으로 대폭 확대될 전망"라고 밝혔다.
한편 "카카오는 상반기 중 카카오택시에 카카오페이를 연동한 자동결제 기능을 추가하고, 하반기에는 B2B 택시사업을 시작하는 등 스마트 모빌리티 관련 결제수단 도입과 그에 따른 수익화가 가속화될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2016년2월 160,000원까지 높아졌다가 2017년1월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 90,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 103,700 | 140,000 | 85,000 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170222 | MARKETPERFORM(유지) | 90,000 | | 20170210 | MARKETPERFORM(유지) | 90,000 | | 20170106 | MARKETPERFORM(유지) | 90,000 | | 20160406 | 매수(유지) | 120,000 | | 20160211 | 매수(유지) | 160,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170222 | KB증권 | MARKETPERFORM(유지) | 90,000 | | 20170222 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 120,000 | | 20170222 | 골든브릿지투자증권 | 매수 | 100,000 | | 20170222 | NH투자증권 | 매수(유지) | 100,000 |
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