[ET투자뉴스]현대에이치씨_업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 22일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.17% 하락하면서 3,795원을 기록하고 있는 현대에이치씨엔은 지난 1개월간 2.69% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대에이치씨엔의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 현대에이치씨엔의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대에이치씨엔이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
화승엔터프라이즈	2.4%	15.3%	6.3
용평리조트	1.7%	8.8%	5.1
SK디앤디	1.6%	-8.0%	-4.9
현대에이치씨엔	1.0%	-2.7%	-2.6
넥센	0.5%	-1.1%	-2.2
서비스업	0.5%	0.5%	1.0
코스피	0.3%	1.9%	6.3

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.16%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 0.16% 상승중이다.

용평리조트	9,070원 ▼120(-1.31%)	넥센	7,940원 ▲10(+0.13%)
화승엔터프라이즈	16,950원 ▲500(+3.04%)	SK디앤디	38,800원 ▼50(-0.13%)

증권사 목표주가 5,000원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대에이치씨의 평균 목표주가는 5,000원이다. 현재 주가는 3,795원으로 1,205원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 홍세종, 오경석 에널리스트가 " 견조한 실적, 아쉬운 배당, 10배를 하회하는 밸류에이션, 전체 시가총액의 65%에 육박하는 순현금, 통신사의 방송 순증세 둔화에 따른 출혈 경쟁 완화를 근거로 매수 관점을 유지한다. 배당은 아쉽지만 회사의 펀더멘탈은 여전히 견조하다. 올해는 조금 더 공격적인 모습을 기대해본다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 5,000원을 제시했다.

2월10일에 현대에이치씨 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	740.0억	55.0억	82.0억
직전분기 대비	1.7% 증가	62.3% 감소	33.6% 감소
전년동기 대비	1.5% 증가	34.6% 감소	23.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 17.92%로 업종평균 상회. PER은 9.99로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.7로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대에이치씨엔은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	현대에이치씨엔	화승엔터프라이즈	SK디앤디	넥센	용평리조트
ROE	7.0	16.0	4.3	12.6	1.4
PER	10.0	16.6	36.8	4.1	76.2
PBR	0.7	2.7	1.6	0.5	1.1
기준년월	2016년9월		2016년9월	2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 132,179주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 130,567주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,612주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 현대에이치씨의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.05%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 30.65%, 외국인 30.27% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.65%를 보였으며 외국인은 30.27%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.4%로 가장 높았고, 개인이 34.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 28.21%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

주요 매물구간인 3,990원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 3,990원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,990원대는 전체 거래의 32.2%가 잡혀있는 매매가 상대적으로 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 3,930원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,930원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 3,930원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

2월9일 :(주)현대에이치씨엔 현금ㆍ현물 배당 결정


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