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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 22일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.59% 하락하면서 124,000원을 기록하고 있는 삼성물산은 지난 1개월간 1.64% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성물산의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 가장 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 삼성물산의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가상승률 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 보여줬다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 4.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성물산이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 롯데쇼핑 | 2.4% | 4.4% | 1.8 |
| BGF리테일 | 1.9% | 8.0% | 4.2 |
| 이마트 | 1.8% | 5.6% | 3.1 |
| 한샘 | 1.6% | 3.6% | 2.2 |
| 삼성물산 | 1.2% | 1.6% | 1.3 |
| 코스피 | 0.3% | 1.9% | 6.3 |
| 유통업 | 0.7% | 2.9% | 4.1 |
| 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.46% |
| 한샘 | 218,500원 ▲6500(+3.07%) | 이마트 | 207,500원 ▼3000(-1.43%) |
| BGF리테일 | 98,500원 ▼1300(-1.30%) | 롯데쇼핑 | 237,500원 ▲3500(+1.50%) |
| 증권사 목표주가 168,600원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
| 2월2일에 삼성물산 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 7조9434.0억 | 2,108.0억 | 2,583.0억 |
| 직전분기 대비 | 20.0% 증가 | 12.9% 증가 | 78.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 10.0% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성물산은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 삼성물산 | 이마트 | 한샘 | BGF리테일 | 롯데쇼핑 | |
| ROE | -1.9 | 3.0 | 23.4 | 19.4 | -2.1 |
| PER | - | 24.3 | 43.3 | 28.4 | - |
| PBR | 1.3 | 0.7 | 10.1 | 5.5 | 0.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 200,539주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 89,126주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 289,665주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.17%로 적정수준 최근 한달간 삼성물산의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.17%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.22%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.13%, 외국인 21.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 54.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.13%를 보였으며 외국인은 21.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 53.58%로 가장 높았고, 기관이 24.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.7%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다. |
| 현재주가 근처인 129,500원대에 주요매물대가 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com