신한금융투자에서 23일 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "가격 부담은 크지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.
신한금융투자 김현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 와이지엔터테인먼트(122870)에 대해 "2017년 예상 실적 기준 P/E 19배로 상장 이래 하단 구간이며, iKON의 일본 돔투어가 확정되면서 Bigbang 이후의 실적 불확실성이 낮아졌다. 현재 주가 레벨은 중국 사드 관련 불확실성을 감안해도 크게 부담없는 구간이다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "2017년 매출액 3,244억원(+1% YoY), 영업이익 313억원(-2% YoY)을 전망한다. 사업 부문별 매출액은 로열티 639억원(-16% YoY), 음반/음원 489억원(+8% YoY), 콘서트 433억원(-30% YoY), 광고 380억원(+27% YoY), 자회사 YG PLUS(037270) 828억원(+21% YoY)이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "사드(THAAD) 이슈에 따른 중국 공연 활동의 제약으로 콘서트 부문 감소는 불가피하다. 외부 아티스트 영입에 따른 광고 매출 증대, YG PLUS (037270)의 외형 확대로 콘서트 감소 부문 상쇄는 가능하다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 55,000원까지 높아졌다가 2016년11월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 35,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 37,063 | 51,000 | 33,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 51,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170223 | 매수(유지) | 35,000 | | 20161110 | 매수(유지) | 40,000 | | 20161012 | 매수(유지) | 47,000 | | 20160816 | 매수(유지) | 47,000 | | 20160714 | 매수(유지) | 55,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170223 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170223 | HMC투자증권 | 매수 | 33,500 | | 20170223 | 하나금융투자 | 매수 | 33,000 | | 20170124 | 삼성증권 | 매수 | 35,000 |
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