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| 업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 23일 오후 2시25분 현재 전일대비 2.78% 하락하면서 40,250원을 기록하고 있는 아이쓰리시스템은 지난 1개월간 1.83% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 일반전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이쓰리시스템의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 아이쓰리시스템의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 일반전기전자업종의 위험대비수익률인 3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이쓰리시스템이 속해 있는 일반전기전자업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 유라테크 | 4.6% | 5.7% | 1.2 |
| 슈프리마 | 2.4% | 5.2% | 2.1 |
| 인텔리안테크 | 2.4% | -9.5% | -3.9 |
| 아이쓰리시스템 | 2.1% | -1.8% | -0.8 |
| 위닉스 | 1.9% | 9.9% | 5.2 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.3% | 0.5 |
| 일반전기전자 | 0.8% | 2.5% | 3.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 일반전기전자업종 -1.05% |
| 슈프리마 | 20,250원 ▼350(-1.70%) | 인텔리안테크 | 15,750원 ▼1450(-8.43%) |
| 위닉스 | 9,210원 ▲160(+1.77%) | 유라테크 | 11,150원 ▼650(-5.51%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이쓰리시스템이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 아이쓰리시스템 | 유라테크 | 인텔리안테크 | 위닉스 | 슈프리마 | |
| ROE | 14.0 | 11.9 | - | -20.3 | 7.9 |
| PER | 18.5 | 12.3 | - | - | 21.9 |
| PBR | 2.6 | 1.5 | 3.6 | 1.4 | 1.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.3%로 적정수준 최근 한달간 아이쓰리시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.3%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.71%를 보였으며 외국인은 6.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.93%로 가장 높았고, 기관이 6.65%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재주가 근처인 41,150원대에 주요매물대가 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com