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| 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 24일 오전 9시40분 현재 전일대비 7.29% 내린 5,340원을 기록하며 약세를 보이고 있는 일진홀딩스는 지난 1개월간 2.91% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진홀딩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 일진홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 6.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 일진홀딩스 | 1.9% | -2.9% | -1.5 |
| 하이트진로홀딩스 | 1.6% | 0.0% | 0.1 |
| 웅진씽크빅 | 1.6% | -7.4% | -4.6 |
| 한솔홀딩스 | 1.2% | 4.4% | 3.6 |
| 동성코퍼레이션 | 1.0% | 0.3% | 0.3 |
| 서비스업 | 0.5% | 2.0% | 4.0 |
| 코스피 | 0.3% | 1.9% | 6.3 |
| 관련종목들은 상승 우세, 서비스업업종 +0.04% |
| 한솔홀딩스 | 6,430원 0 (0.00%) | 하이트진로홀딩스 | 11,650원 ▲50(+0.43%) |
| 웅진씽크빅 | 8,930원 ▲50(+0.56%) | 동성코퍼레이션 | 6,090원 ▲20(+0.33%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| 일진홀딩스 | 한솔홀딩스 | 웅진씽크빅 | 동성코퍼레이션 | 하이트진로홀딩스 | |
| ROE | 2.0 | -4.7 | 9.9 | 11.6 | 6.1 |
| PER | 31.1 | - | 11.4 | 5.6 | 3.7 |
| PBR | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.6 | 0.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 일진홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.39%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.65%를 보였으며 외국인은 7.76%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.04%로 가장 높았고, 기관이 16.48%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 주요 매물구간인 5,930원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com