관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
24일 오전 10시40분 현재 전일대비 0.8% 상승한 25,150원으로 보합권에 머물러 있는 에이치엘사이언스는 지난 1개월간 10.18% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이치엘사이언스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 에이치엘사이언스의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -1.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이치엘사이언스가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 대주산업 | 4.8% | 57.1% | 11.8 |
| 엠에스씨 | 3.4% | 3.8% | 1.1 |
| 팜스토리 | 1.7% | 1.8% | 1.0 |
| 에이치엘사이언스 | 1.5% | -10.2% | -6.7 |
| 국순당 | 1.2% | 4.1% | 3.4 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.5% | 0.8 |
| 음식료,담배 | 0.7% | -1.3% | -1.8 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.55% |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료,담배업종은 0.55% 하락하고 있다.
국순당
| 7,310원
▲70(+0.97%) | 대주산업
| 3,055원
▼175(-5.42%) |
팜스토리
| 1,455원
▼15(-1.02%) | 엠에스씨
| 13,650원
▼250(-1.80%) |
| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.71%로 적정수준
최근 한달간 에이치엘사이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.71%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.18%를 나타내고 있다.
주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 8.24%를 보였으며 외국인은 2.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.39%로 가장 높았고, 기관이 7.56%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.03%를 나타냈다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
| 주요 매물구간인 27,400원선이 저항대로 작용 |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 27,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 27,400원대는 전체 거래의 17.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 27,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 27,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
2월21일 :
(주)에이치엘사이언스 기업설명회(IR) 개최
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
