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업종평균과 비교해서 위험대비 수익률 낮은 편 24일 오후 12시10분 현재 전일대비 2.5% 하락하면서 370,000원을 기록하고 있는 롯데케미칼은 지난 1개월간 3.52% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데케미칼의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 롯데케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -1.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
한국타이어 | 2.3% | 2.4% | 1.0 |
아모레퍼시픽 | 2.2% | -6.0% | -2.7 |
LG생활건강 | 2.0% | 1.0% | 0.5 |
롯데케미칼 | 2.0% | -3.5% | -1.7 |
S-Oil | 1.1% | 1.6% | 1.4 |
화학 | 0.7% | 0.0% | 0.1 |
코스피 | 0.4% | 1.3% | 3.2 |
관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.56% |
LG생활건강 | 872,000원 ▲37000(+4.43%) | 한국타이어 | 59,500원 ▼500(-0.83%) |
아모레퍼시픽 | 305,500원 ▲16500(+5.71%) | S-Oil | 83,900원 ▼600(-0.71%) |
증권사 목표주가 535,800원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력 |
2월10일에 롯데케미칼 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 3조6714.0억 | 7,371.0억 | 5,388.0억 |
직전분기 대비 | 7.1% 증가 | 14.6% 증가 | 19.4% 증가 |
전년동기 대비 | 36.0% 증가 | 138.7% 증가 | 214.6% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
롯데케미칼 | S-Oil | LG생활건강 | 아모레퍼시픽 | 한국타이어 | |
ROE | 16.8 | 17.4 | 23.5 | 16.7 | 15.4 |
PER | 9.7 | 8.9 | 21.2 | 25.9 | 8.3 |
PBR | 1.6 | 1.6 | 5.0 | 4.3 | 1.3 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.43%로 적정수준 최근 한달간 롯데케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.43%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.85%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 35.46%, 외국인 30.19% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 35.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 34.34%를 보였으며 외국인은 30.19%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 39.14%로 가장 높았고, 개인이 35.18%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.66%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
주요 매물구간인 324,000원선이 지지대로 작용. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com