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업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 24일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.78% 하락하면서 12,250원을 기록하고 있는 테크윙은 지난 1개월간 8.92% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테크윙의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 테크윙의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테크윙이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
아이씨디 | 3.0% | -15.4% | -5.1 |
네패스 | 2.6% | -0.2% | 0.1 |
비아트론 | 2.5% | -15.2% | -6.0 |
ISC | 2.5% | 4.4% | 1.7 |
테크윙 | 1.7% | -8.9% | -5.2 |
코스닥 | 0.6% | 0.3% | 0.5 |
반도체 | 1.2% | -3.7% | -3.0 |
관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.84% |
아이씨디 | 14,050원 ▼150(-1.06%) | ISC | 16,650원 ▲250(+1.52%) |
비아트론 | 19,800원 ▼550(-2.70%) | 네패스 | 9,930원 ▼170(-1.68%) |
증권사 목표주가 18,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테크윙은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
테크윙 | 네패스 | 비아트론 | 아이씨디 | ISC | |
ROE | 25.4 | 13.0 | 10.6 | 7.8 | 1.4 |
PER | 8.3 | 14.6 | 24.3 | 30.8 | 83.7 |
PBR | 2.1 | 1.9 | 2.6 | 2.4 | 1.2 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.51%로 적정수준 최근 한달간 테크윙의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.51%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 21.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.9%를 보였으며 외국인은 12.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.94%로 가장 높았고, 기관이 26.01%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 17.03%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
주요 매물구간인 13,900원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com