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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 27일 오전 9시25분 현재 전일대비 0.77% 하락한 7,770원으로 보합권에 머물러 있는 에스엔텍은 지난 1개월간 30% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스엔텍의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에스엔텍의 위험을 고려한 수익률은 -14.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -4.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스엔텍이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이테크솔루션 | 3.1% | 3.5% | 1.1 |
| 에스엔텍 | 2.1% | -30.0% | -14.2 |
| 위지트 | 1.9% | 2.9% | 1.5 |
| TPC | 1.6% | -1.2% | -0.7 |
| 유진로봇 | 0.8% | -2.8% | -3.4 |
| 코스닥 | 0.6% | 0.5% | 0.8 |
| 기계,장비 | 0.7% | -3.1% | -4.4 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.66% |
| 에이테크솔루션 | 8,840원 ▼70(-0.79%) | 위지트 | 1,255원 ▼20(-1.57%) |
| 유진로봇 | 3,815원 ▼5(-0.13%) | TPC | 6,570원 ▼10(-0.15%) |
| 2월20일에 에스엔텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 120.0억 | -33.0억 | -17.0억 |
| 직전분기 대비 | 19.4% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 44.3% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스엔텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 에스엔텍 | 위지트 | 유진로봇 | 에이테크솔루션 | TPC | |
| ROE | 14.5 | 6.5 | -14.6 | 4.4 | -3.3 |
| PER | 21.0 | 27.1 | - | 29.8 | - |
| PBR | 3.0 | 1.8 | 3.3 | 1.3 | 2.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 1,933주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 10,059주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 11,303주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 21,362주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.34%로 적정수준 최근 한달간 에스엔텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.03%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.73%를 보였으며 기관은 2.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 95.22%로 가장 높았고, 외국인이 2.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
| 주요 매물구간인 10,150원선이 저항대로 작용 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com