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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편 27일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.92% 하락하면서 41,500원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 5.87% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 3.6을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 1.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋대우 | 2.2% | 6.5% | 2.9 |
| NH투자증권 | 2.2% | 3.7% | 1.6 |
| 삼성카드 | 1.6% | 5.9% | 3.6 |
| 동부화재 | 1.5% | 1.5% | 1.0 |
| 한화생명 | 1.2% | 2.0% | 1.6 |
| 코스피 | 0.4% | 0.9% | 2.2 |
| 금융업 | 0.6% | 0.7% | 1.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -1.05% |
| 한화생명 | 6,540원 ▲20(+0.31%) | NH투자증권 | 11,350원 ▼200(-1.73%) |
| 미래에셋대우 | 8,960원 ▼70(-0.78%) | 동부화재 | 60,300원 ▲100(+0.17%) |
| 증권사 목표주가 50,000원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 164,542주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 20,382주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 144,160주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.09%로 적정수준 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.09%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.53%, 외국인 47% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.53%를 보였으며 개인은 20.46%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 정배열을 만들며 상승추세를 이어가고 있다. |
| 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com