BNK투자증권에서 27일 제이에스코퍼레이션(194370)에 대해 "아쉬운 2016년, 분발하는 2017년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 최종경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 26,000원 대비 -15.4% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 제이에스코퍼레이션(194370)에 대해 "'16년 실적은 매출액 1,885억원(-21.5% YoY), 영업이익 124억원(-42.6% YoY, opm 6.6%)를 기록해 외형성장 및 수익성 모두 큰 폭의 하락을 기록했다. 그러나 '16년 상/하반기를 비교하면 하반기 매출액은 상반기 대비 +29.8%, 영업이익은 +71.3%의 회복세를 시현한 것에 주목해야 한다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "주요 고객사 중 하반기 매출 회복(케이트 스페이드)과 지속 성장(게스)에 따라 하반기 실적 회복세를 기록했다. '17년 베트남 신공장 가동과 신규 고객사 확보에 따른 실적 성장으로 '16년 아쉬움을 딛고 분발하는 모습이 예상된다"라고 밝혔다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,500 | 23,000 | 22,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170227 | 매수(유지) | 22,000 | | 20160816 | 매수(신규) | 26,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170227 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 22,000 | | 20170206 | NH투자증권 | 매수(유지) | 23,000 |
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