대신증권에서 28일 제이콘텐트리(036420)에 대해 "극장도 좋고, TV도 좋고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다.
대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
대신증권에서 제이콘텐트리(036420)에 대해 "메가박스는 2016년 신세계 하남 스타필드점(11관, 1,564석)과 신세계 동대구점(6관, 901석)을 오픈했고, 2017년에도 신세계에 두 개 이상을 포함한 5~6개 정도의 직영점 오픈 계획. 단순히 직영점을 늘리는 것이 아니라 검증된 상권에 오픈하기 때문에, 당사 추정 향후 5년간 연평균 8% 매출 성장이 전망된다"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "2013~2016년 동안 부진했던 드라마는, 2017년 <힘쎈여자 도봉순>이 2회 만에 5.8%의 시청률을 달성하며 기분 좋은 출발. 2015년 영업적자폭을 564억원까지 줄인 JTBC는 2017년에는 흑자전환할 가능성이 매우 높다고 판단. 흑자 전환 후에는 이익 확대를 위해 광고매출에서 가장 중요한 드라마 라인업을 확대할 전망"라고 밝혔다.
한편 "JTBC의 드라마는 대부분 제이콘텐트리의 자회사인 JTBC 컨텐츠허브가 제작하기 때문에 JTBC의 드라마 편성 증가에 따른 제이콘텐트리의 매출 증가가 이어지고, 또한, 드라마를 포함한 JTBC의 대부분의 컨텐츠는 JTBC 컨텐츠허브가 유통하기 때문에, 제이콘텐트리의 유통매출 또한 크게 증가할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 5,617 | 6,500 | 4,000 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 4,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170228 | 매수(유지) | 6,500 | | 20170124 | 매수(유지) | 6,500 | | 20161205 | 매수(유지) | 6,500 | | 20161027 | 매수(유지) | 6,500 | | 20161025 | 매수(유지) | 6,500 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170228 | 대신증권 | 매수(유지) | 6,500 | | 20170227 | 이베스트투자증권 | HOLD(유지) | 4,000 | | 20170116 | 신한금융투자 | 매수 | 5,600 | | 20170105 | 하이투자증권 | 매수(신규) | 6,300 |
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