하나금융투자에서 28일 SK텔레콤(017670)에 대해 "이젠 강한 믿음으로 사야 할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 280,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 280,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "상반기 연결 실적 호전 가능성 외에도 하반기 CATV/IoT 관련업체 M&A 본격화, 연말 인적 분할 및 배당금 증대 가능성 등 SKT의 경우 향후 등장할 호재가 즐비하다. 5G 조기 도입에 따른 장기 실적 개선 기대감이 높아지고 있는 상황에서 단기 실적 개선 움직임이 곧 포착될 것으로 보이고 실적 외 주가 상승을 견인할 만한 재료가 다수 존재하므로 투자 전략상 현 시점 적극 매수 대응을 추천한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "2019년 하반기 이후 5G 시대 도래에 따른 이동전화매출 및 이익 성장은 이미 당연한 것으로 간주되고 있으며 당장 금년도에 두드러진 실적 개선을 기대해도 좋을 듯 하여 관심을 집중시킬 필요가 있다"라고 밝혔다.
한편 "SK하이닉스 역시 2017년도엔 2016년과 달리 높은 이익 성장이 예상되므로 지분법 이익 증가로 인해 지난해와 같은 지분 매각 차익(로엔/포스코 지분 메각 차익) 없이도 높은 순이익 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년1월 320,000원까지 높아졌다가 2016년4월 260,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 280,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 279,824 | 300,000 | 260,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 280,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170228 | 매수 | 280,000 | | 20170206 | 매수 | 280,000 | | 20170112 | 매수 | 280,000 | | 20161222 | 매수 | 280,000 | | 20161213 | 매수 | 280,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170228 | 하나금융투자 | 매수 | 280,000 | | 20170224 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 282,000 | | 20170214 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 280,000 | | 20170206 | 동부증권 | 매수(유지) | 280,000 |
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