하나금융투자에서 28일 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "실적으로 말하는 경쟁력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 10% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 화승엔터프라이즈(241590)에 대해 "동사의 4분기 매출과 영업이익은 각각 2,056억원(YoY +71%), 184억원(YoY +124.4%)으로 당사 추정치(OP 157억원)를 상회하는 호실적을 기록했다. 외형 성장은 아디다스 그룹 내 생산점유율 확대(2015년 8.6% → 2016년 12.5% 추산)에서 기인했다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "동사의 2017년 매출과 영업이익은 각각 8,284억원(YoY +29.4%), 612억원(YoY +39.7%)으로 전망한다. 아디다스 그룹과의 파트너쉽 강화를 기반으로 한 생산 점유율 확대, 하반기부터 본격화하는 고마진 원부자재인 부스트 미드솔 생산을 통해 외형 성장과 수익성 개선을 도모할 수 있을 것으로 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "아디다스 그룹과의 파트너십 공고화를 기반으로 한 고단가인 러닝화/트레이닝화로의 생산 아이템 확장, 하반기 고마진 원부자재인 부스트 미드솔 납품 시작 등 생산품목 다각화를 통한 높은 실적 모멘텀 감안 시 저점 매수가 유효하다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전수준까지 다시 하향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,333 | 23,000 | 22,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170228 | 매수 | 22,000 | | 20170116 | 매수 | 20,000 | | 20161123 | 매수 | 20,000 | | 20161115 | 매수 | 20,000 | | 20161004 | 매수(신규) | 20,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170228 | 하나금융투자 | 매수 | 22,000 | | 20170222 | 한국투자증권 | 매수(신규) | 23,000 | | 20161206 | 교보증권 | 매수(유지) | 22,000 |
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