삼성증권에서 2일 케이씨텍(029460)에 대해 "2017년 성장은 믿을 만 하지만 단기 모멘텀은 기다림"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
삼성증권에서 케이씨텍(029460)에 대해 "2017년 이익 성장세를 보여줄 것으로 기대되나 지난해 52주 신고가를 경신하면서 프리미엄을 높여 놓은 상황에서, 시장에서 기대했던 CMP장비의 본격적인 점유율 확대가 여의치 않은 점이 주가의 긍정적 움직임에는 부담을 준 상황"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "디스플레이 장비 부문은 이미 지난해 수주잔고를 900억 넘게 보유한 것으로 추정되기 때문에 BOE, CSOT등 대면적 LCD 증설과 삼성디스플레이와 LG디스플레이 OLED 캐파 확대에 따른 매출은 견조할 것. 여기에 CMP슬러리와 가스 공급장치 등의 업황을 감안하면 2017년 매출액은 연결기준 전년 대비 9.8% 증가한 5,036억원, 영업이익은 620억원을 달성한 것으로 추정된다"라고 밝혔다.
한편 "중국향 대면적 LCD캐파 증설에 따른 디스플레이 장비가 지난해에 이어 안정적인 실적을 보여줄 것으로 보이고, 시간이 지날 수록 외산에 치우친 CMP장비의 국산화 과정에서 동사의 점유율 확대의 기회가 있을 것으로 보여 투자의견은 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년8월 21,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 17,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,500 | 20,000 | 17,000 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170302 | 매수 | 17,000 | | 20161116 | 매수(유지) | 21,000 | | 20160817 | 매수 | 21,000 | | 20160513 | 매수 | 17,000 | | 20160502 | 매수 | 17,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170302 | 삼성증권 | 매수 | 17,000 | | 20170111 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 20,000 |
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