관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 2일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.88% 오른 64,300원을 기록하고 있는 현대제철은 지난 1개월간 10.48% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대제철의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대제철의 위험을 고려한 수익률은 6.9를 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 철강금속업종의 위험대비수익률인 2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대제철이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
고려아연 | 2.6% | -14.2% | -5.4 |
풍산 | 2.2% | -6.1% | -2.7 |
영풍 | 1.7% | -8.7% | -5.1 |
POSCO | 1.7% | 7.8% | 4.5 |
현대제철 | 1.5% | 10.5% | 6.9 |
코스피 | 0.3% | 1.9% | 6.3 |
철강금속 | 1.2% | 2.4% | 2.0 |
관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +2.27% |
POSCO | 292,000원 ▲8500(+3.00%) | 영풍 | 995,000원 ▲5000(+0.51%) |
풍산 | 40,850원 ▼100(-0.24%) | 고려아연 | 420,500원 ▲4000(+0.96%) |
증권사 목표주가 81,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
2월2일에 현대제철 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 4조6586.0억 | 3,874.0억 | 1,202.0억 |
직전분기 대비 | 14.6% 증가 | 8.7% 증가 | 60.0% 감소 |
전년동기 대비 | 8.2% 증가 | 7.5% 증가 | 55.2% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대제철은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
현대제철 | 고려아연 | 풍산 | POSCO | 영풍 | |
ROE | 6.1 | 9.4 | 9.7 | 2.5 | 3.8 |
PER | 8.4 | 15.8 | 10.2 | 21.2 | 16.0 |
PBR | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 0.6 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 2월27일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 995,970주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 26,139주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 969,831주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
투자주체별 누적순매수 |
상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 현대제철의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.92%를 나타내고 있다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
주요매물대는 51,800원 근방에 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com