흥국증권에서 2일 LIG넥스원(079550)에 대해 "낮아진 눈높이, 여전히 유효한 장기 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다.
흥국증권 노현주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 LIG넥스원(079550)에 대해 "지연되고 있는 해외 수출은 올해 일부 가시화 될 가능성이 높으며 지연되고 있는 개발사업 중 하나인 TMMR은 올해 개발 완료되며 내년부터 양산으로 이어질 전망으로 중장기 성장성은 유효하다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "매출액의 가장 큰 부분을 차지하고 있는 PGM 의 경우 올해도 성장은 이어질 전망으로 긍정적이다. 2017년은 2015년 하반기 수주한 해외 수출, 천궁 1차 2차, 현궁 등이 매출로 인식되며 작년 수주 부진에 따른 매출 성장 둔화를 일부 상쇄할 것으로 보여진다"라고 밝혔다.
한편 "주가의 Catalyst는 해외 수출인데 이는 올해 일부 수주될 가능성이 있다는 점에서 긍정적이다. 수주 모멘텀이 확인됨과 동시에 2018년부터 이뤄질 외형성장과 이익개선에 힘입어 주가 회복될 것으로 전망한다. 2017년 매출액 1조 9,550억원 (+5.1% YoY), 영업이익 1,104억원 (+26.8% YoY, OPM 5.6%)을 예상한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 120,000원까지 높아졌다가 2016년12월 97,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 90,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 중립(하향) |
| 목표주가 | 92,769 | 110,000 | 71,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170302 | 매수(유지) | 90,000 | | 20161212 | 매수(유지) | 97,000 | | 20160825 | 매수(신규) | 120,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170302 | 흥국증권 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170208 | 삼성증권 | 매수 | 90,000 | | 20170208 | 대신증권 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170208 | 유안타증권 | 매수(유지) | 95,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
