BNK투자증권에서 2일 동성화학(005190)에 대해 "바닥 구간, 실적 개선은 하반기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 28,000원으로 내놓았다.
BNK투자증권 신건식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 6개월 목표주가로 제시한 28,000원은 직전에 발표된 목표가 32,000원 대비 -12.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
BNK투자증권에서 동성화학(005190)에 대해 "예측에서 벗어났던 비용요인이 발생 했지만, 하반기 실적 개선을 기대하고 있으며, 기존 성장동력이었던 EVA 물량 증가 및 홍예그룹과의 시너지는 여전히 잠재해 있다고 판단한다"라고 분석했다.
또한 BNK투자증권에서 "4분기 실적 부진의 가장 큰 요인은 지난해 바스프 폭발 사고로 인한 원재료 가격이 급등한데 있다. MDI spot 가격은 안정세를 취하는 모습이나 수급 상으로 상반기까지 원재료 상승에 따른 원가부담은 불가피할 전망"라고 밝혔다.
한편 "EVA 수율이 정상적으로 올라오면서 최소 100억원 이상의 물량 증대 효과가 있을 것으로 보인다. 특히 외형증가와 수율정상화에 따른 이익률 개선도 기대해 볼 수 있다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2016년7월 40,000원까지 높아졌다가 2016년11월 32,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,000 | 28,000 | 28,000 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170302 | 매수(유지) | 28,000 | | 20161115 | 매수(유지) | 32,000 | | 20160711 | 매수(유지) | 40,000 | | 20160426 | 매수(신규) | 38,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170302 | BNK투자증권 | 매수(유지) | 28,000 |
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