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경제 로봇뉴스

[ET투자뉴스]CJ헬로비전_투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다



관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

2일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.48% 하락하면서 8,670원을 기록하고 있는 CJ헬로비전은 지난 1개월간 5.56% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ헬로비전의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 CJ헬로비전의 위험을 고려한 수익률은 -3.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ헬로비전이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  표준편차 수익율 위험대비 수익율
한라홀딩스 2.5% 4.8% 1.9
코오롱 2.1% 0.0% 0.1
CJ헬로비전 1.6% -5.6% -3.4
NICE 1.6% 4.1% 2.5
더존비즈온 1.2% 2.6% 2.1
서비스업 0.5% 1.4% 2.8
코스피 0.3% 1.5% 5.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.52%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.52% 하락하고 있다.
더존비즈온
 23,600원
▲600(+2.61%)		 코오롱
 55,600원
▼700(-1.24%)
한라홀딩스
 63,300원
▲100(+0.16%)		 NICE
 17,650원
▼300(-1.67%)

증권사 목표주가 11,500원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ헬로비전의 평균 목표주가는 11,500원이다. 현재 주가는 8,670원으로 2,830원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 김민정, 오대식 에널리스트가 " 가입자수 증가와 ARPU 턴어라운드 기대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 14,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 김현용 에널리스트가 " 일회성 비용을 감안해도 4분기 적자는 충격적인 수준으로 실적 정상화까지 1년 이상 소요될 전망, …" (이)라며 투자의견 Hold(maintain)에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

2월10일에 CJ헬로비전 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 2,615.0억 -300.0억 -291.0억
직전분기 대비 6.7% 감소 적자반전 적자반전
전년동기 대비 34.9% 감소 적자반전 적자반전

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.76%로 업종평균 수준.PER은 11.58로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.67로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ헬로비전은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 낮은 상태를 보이고 있으며, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 적정한 수준를 유지하고 있다.
CJ헬로비전 더존비즈온 NICE 한라홀딩스 코오롱
ROE 5.8 18.6 11.9 7.6 -6.7
PER 11.6 25.5 7.1 9.6 -
PBR 0.7 4.7 0.9 0.7 0.8
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 17,377주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 75,006주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 순매도로 돌아서면서 92,383주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준
최근 한달간 CJ헬로비전의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.59%를 나타내고 있다.

투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

매물대 저항은 9,500원 근방에 존재
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,500원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,980원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,980원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 8,980원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


[포인트검색]
2월3일 :(주)씨제이헬로비전 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com