위험대비수익률 0.9, 업종평균대비 성과 좋아 2일 오후 2시10분 현재 전일대비 1.15% 하락하면서 42,800원을 기록하고 있는 LS산전은 지난 1개월간 1.54% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LS산전의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LS산전의 위험을 고려한 수익률은 0.9를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 전기전자업종의 위험대비수익률 -0.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LS산전이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
동부하이텍 | 2.6% | 3.4% | 1.3 |
LS산전 | 1.7% | 1.5% | 0.9 |
쿠쿠전자 | 1.4% | 9.3% | 6.6 |
대한전선 | 1.3% | -4.7% | -3.6 |
한국단자 | 0.9% | -2.0% | -2.1 |
코스피 | 0.3% | 1.7% | 5.6 |
전기전자 | 1.1% | -0.3% | -0.2 |
관련종목들도 하락 우세, 전기전자업종 +2.78% |
쿠쿠전자 | 141,000원 0 (0.00%) | 한국단자 | 70,500원 ▼500(-0.70%) |
대한전선 | 1,830원 ▼15(-0.81%) | 동부하이텍 | 18,150원 ▼650(-3.46%) |
증권사 목표주가 55,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력 |
2월2일에 LS산전 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 6,634.0억 | 276.0억 | 217.0억 |
직전분기 대비 | 26.6% 증가 | 8.2% 감소 | 0.1% 증가 |
전년동기 대비 | 12.8% 증가 | 37.7% 감소 | 7.7% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LS산전은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
LS산전 | 대한전선 | 쿠쿠전자 | 한국단자 | 동부하이텍 | |
ROE | 8.0 | 0.0 | 14.1 | 11.3 | 26.4 |
PER | 15.9 | - | 16.9 | 11.1 | 8.9 |
PBR | 1.3 | - | 2.4 | 1.3 | 2.4 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 235,761주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 38,464주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 197,297주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
주가등락폭이 작아 최근 한달간 LS산전의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다. |
주요매물대는 39,950원 근방에 존재. |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com