교보증권에서 3일 인터플렉스(051370)에 대해 "暴風前夜(폭풍전야)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.
교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 인터플렉스(051370)에 대해 "동사의 올해 연결 매출액은 1조 847억원(+88.4%YoY), 영업이익은 783억원(흑전 YoY)를 기록할 것으로 추정된다. 2018년 매출액은 1.5조원(+38.9%YoY), 영업이익은 1,300억원에 이를 것으로 추정된다. 애플, 베트남發, 수요공급의 변화가 국내에 대형 부품회사를 탄생시킬 것으로 예상한다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "동사의 실적증가 신뢰도는 그 어느 부품주보다 높다. 올해 신규거래선에 대한 OLED와 터치관련 FPCB매출 합은 6,000억원에 이르고 내년 관련 매출액은 1조원을 넘어설 것으로 추정된다. 매출은 큰 폭으로 증가하는 것이 확실한 가운데, 인터플렉스는 고정비 레벨이 대폭 낮아진다"라고 밝혔다.
한편 "1/4분기까지는 적자를 기록하겠지만 월별기준은 1/4분기 중 턴어라운드가 예상된다. 2/4분기 100억원 이상의 영업이익을 기록한 이후 분기별 300억원대의 영업이익 기대. 올해 연결 실적은 매출액 1조 847억원(+88.4%YoY), 영업이익 783억원(흑전YoY)으로 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,800 | 38,000 | 12,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170303 | 매수(유지) | 38,000 | | 20170131 | 매수(유지) | 28,000 | | 20170126 | 매수(유지) | 28,000 | | 20161219 | 매수(신규) | 28,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170303 | 교보증권 | 매수(유지) | 38,000 | | 20170214 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 35,000 | | 20170207 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 32,000 | | 20170206 | 대신증권 | 매수 | 12,000 |
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