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관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 3일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.48% 하락하면서 20,000원을 기록하고 있는 MDS테크는 지난 1개월간 0.74% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 MDS테크의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 MDS테크의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 소프트웨어업종의 위험대비수익률인 -5.2보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 MDS테크가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
한국정보인증 | 2.1% | -4.6% | -2.1 |
민앤지 | 2.0% | -2.9% | -1.4 |
코나아이 | 1.6% | -4.3% | -2.6 |
MDS테크 | 1.3% | -0.7% | -0.5 |
인피니트헬스케어 | 1.1% | -7.4% | -6.7 |
코스닥 | 0.5% | -3.6% | -7.2 |
소프트웨어 | 0.6% | -2.6% | -5.2 |
관련종목들도 일제히 하락, 소프트웨어업종 -1% |
민앤지 | 31,900원 ▼600(-1.85%) | 코나아이 | 10,050원 ▼100(-0.99%) |
한국정보인증 | 6,280원 ▼260(-3.98%) | 인피니트헬스케어 | 6,480원 ▼120(-1.82%) |
증권사 목표주가 28,200원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력 |
2월2일에 MDS테크 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 537.0억 | 58.0억 | 22.0억 |
직전분기 대비 | 48.3% 증가 | 134.8% 증가 | 48.0% 감소 |
전년동기 대비 | 47.8% 증가 | 76.3% 증가 | 25.2% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 MDS테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
MDS테크 | 민앤지 | 한국정보인증 | 코나아이 | 인피니트헬스케어 | |
ROE | 11.5 | 22.4 | 11.9 | -3.3 | 5.8 |
PER | 14.6 | 17.8 | 31.0 | - | 41.8 |
PBR | 1.7 | 4.0 | 3.7 | 0.9 | 2.4 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 기관이 9,273주를 순매수했고, 외국인은 175주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 11,185주를 순매수했고, 개인들도 76,892주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 88,077주를 순매도했다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.61%로 적정수준 최근 한달간 MDS테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.61%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.72%를 나타내고 있다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com