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업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 3일 오전 10시20분 현재 전일대비 7.73% 내린 6,800원을 기록하며 약세를 보이고 있는 제이준은 지난 1개월간 4.76% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 5.3%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이준의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이준의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 소형주업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이준이 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
제이준 | 5.3% | -4.8% | -0.8 |
사조산업 | 2.6% | 7.4% | 2.8 |
삼익악기 | 1.8% | -10.0% | -5.5 |
신라교역 | 1.6% | -5.5% | -3.4 |
조광피혁 | 1.4% | 1.5% | 1.0 |
코스피 | 0.4% | 0.0% | 0.1 |
소형주 | 0.5% | -1.7% | -3.4 |
관련종목들도 일제히 하락, 소형주업종 -1.24% |
신라교역 | 15,500원 ▼100(-0.64%) | 조광피혁 | 41,800원 ▼750(-1.76%) |
삼익악기 | 2,200원 ▼65(-2.87%) | 사조산업 | 71,400원 ▼200(-0.28%) |
증권사 목표주가 12,800원, 현재주가 대비 88% 추가 상승여력 |
2월10일에 제이준 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 370.0억 | 108.0억 | 149.0억 |
직전분기 대비 | 8.7% 감소 | 127.8% 증가 | 249.8% 증가 |
전년동기 대비 | 2271.8% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이준은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
제이준 | 사조산업 | 조광피혁 | 신라교역 | 삼익악기 | |
ROE | -4.9 | 1.1 | 10.7 | 4.4 | 0.2 |
PER | - | 83.8 | 13.7 | 12.7 | 635.7 |
PBR | 5.1 | 0.9 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 381,497주를 순매수했고, 외국인은 377,069주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 361,074주를 순매수했고, 기관도 1,495,737주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 1,856,811주를 순매도한 것으로 나타났다. |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 4.68%로 적정수준 최근 한달간 제이준의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 7.19%를 나타내고 있다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
주요매물대는 5,980원 근방에 존재. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com