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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 3일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.81% 하락하면서 24,450원을 기록하고 있는 한화케미칼은 지난 1개월간 8.08% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한화케미칼의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 한화케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한화케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국타이어 | 2.4% | -3.4% | -1.4 |
| KCC | 1.7% | -1.0% | -0.5 |
| 효성 | 1.7% | -3.0% | -1.7 |
| 한화케미칼 | 1.5% | -8.1% | -5.3 |
| 한화 | 1.4% | 1.4% | 1.0 |
| 화학 | 0.8% | -3.4% | -4.2 |
| 코스피 | 0.4% | -0.2% | -0.5 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -2.63% |
| 효성 | 130,500원 ▼500(-0.38%) | 한화 | 36,250원 ▲450(+1.26%) |
| 한국타이어 | 57,200원 ▼900(-1.55%) | KCC | 343,500원 ▲2500(+0.73%) |
| 증권사 목표주가 36,500원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한화케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 한화케미칼 | KCC | 한국타이어 | 효성 | 한화 | |
| ROE | 11.9 | 4.3 | 15.4 | 20.0 | 5.8 |
| PER | 7.0 | 13.3 | 8.3 | 6.1 | 3.0 |
| PBR | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1.2 | 0.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월16일부터 기관과 외국인 모두가 10거래일연속 동종목을 팔아치우고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 982,927주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 46,752주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 936,175주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 한화케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.03%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com