골든브릿지투자증권에서 6일 SK하이닉스(000660)에 대해 "담대(膽大) 해야 한다, 그래야 trading 굴레를 벗어난다"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "‘17년 1Q 실적이 아무리 좋아도, 2Q실적이 더 올라가도 그것만으로는 ‘18년을 모르겠다는 불안한 투자자가 많으면 PER 배수는 ‘17년 PER 7배대 안착 예단할 수 없다. SK하이닉스의 도시바 인수로 중장기 NAND사업의 지배력 확보 뿐만 아니라 글로벌 경영 능력 (M&A / 실질적 글로벌 파트너 십 강화 등) 확보는 투자자들에게 중장기 긍정적 시그널로 전달될 것"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "‘18년부터 중국발 메모리업체 등장의 가시화, 약간의 현물 가격 하락 조짐에도 주가의 9개월간 급등에 따른 경계심리까지 가세하면서 주가는 단기 조정세이다. 차세대 성장 제품인 NAND에서 확고한 지배력이 있어야 한다. SK하이닉스의 담대함을 보여줘야 한다. ‘도시바 인수’를 기대한다"라고 밝혔다.
한편 "컨소시엄 형태의 새로운 집단 경영권 행사가 어떻게 향후 투자 의사 결정에 작용하는지 지켜 볼 일이다. 인수가격이 경쟁으로 높아지면 사실상 이러한 공동 경영체제가 좀 더 현실적일 수 있다. 하지만, 이는 결과적으로 So So 효과일 공산이 커 보인다"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 65,741 | 76,000 | 54,000 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170306 | BUY(INITIATE) | 58,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170306 | 골든브릿지투자증권 | BUY(INITIATE) | 58,000 | | 20170302 | 대신증권 | 매수 | 67,000 | | 20170302 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(DOWNGRADE) | 54,000 | | 20170228 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 70,000 |
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