골든브릿지투자증권에서 6일 제이준(025620)에 대해 "기대가 큰 주식, 하지만 할인은 당분간 지속될 전망"라며 투자의견을 'HOLD(보유)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,100원을 내놓았다.
골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(보유)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
골든브릿지투자증권에서 제이준(025620)에 대해 "회사측의 매출 가이던스 3,000억원은 공시시점 (2월 1일)에서는 현재까지 브랜드 인지측면에서 판단하면 가능한 수치로 보인다. 하지만, 이러한 기대에도 불구하고 중국의 마스크팩이라는 단일 제품으로 중국 비중이 70%대라는 높다는 점이 실적의 변동성 확대 가능성 (사드 배치관련 중국의 보복 경제조치의 여파 등 포함) 측면의 상당한 할인은 불가피 하다고 판단된다"라고 분석했다.
또한 골든브릿지투자증권에서 "동사의 강점인 왕홍 (인터넷 스트리머) 마케팅 전략도 점검사항이다. 관련 중국 경제 보복 지속 또는 강화 시 다른 경쟁사가 비슷한 전략을 적극 전개할 경우 (한한령 등에서 자유로운 왕홍 활용) 어떻게 sustainable 차별화 전략이 되는지가 매우 중요하다. 중국 관계 마케팅 전략은 (왕홍 마케팅, CEO의 10여년간 쌓아온 중국 관계 경력 등) 경쟁력 유지 기간이 길 수 있기 때문에 그 지속성이 주목되는 것"라고 밝혔다.
한편 "몇 가지 요건이 충족되면 할인율 축소로 PER 10배이상 적용 (CB 감안, 완전 희석 주식수와, 세율 정상화 22% 적용 시 = 9,000원 이상) 가능할 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(보유) |
| 목표주가 | 11,233 | 13,100 | 8,100 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'HOLD(보유)'의견 및 목표주가 8,100원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,100원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170306 | HOLD(보유) | 8,100 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170306 | 골든브릿지투자증권 | HOLD(보유) | 8,100 | | 20170213 | 유화증권 | 매수 | 12,500 | | 20170206 | 토러스투자증권 | 매수(유지) | 13,100 |
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