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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 6일 오전 9시20분 현재 전일대비 3.47% 하락하면서 15,300원을 기록하고 있는 SK바이오랜드는 지난 1개월간 9.44% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK바이오랜드의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SK바이오랜드의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 그러나 화학업종의 위험대비수익률 -7.5보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK바이오랜드가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스디생명공학 | 3.6% | % | |
| 동성화인텍 | 3.6% | 19.5% | 5.4 |
| 코리아나 | 2.6% | -8.8% | -3.3 |
| SK바이오랜드 | 2.2% | -9.4% | -4.2 |
| 이엔에프테크놀로지 | 1.5% | -11.8% | -7.8 |
| 코스닥 | 0.4% | -2.3% | -5.7 |
| 화학 | 0.8% | -6.0% | -7.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.65% |
| 에스디생명공학 | 11,750원 ▲200(+1.73%) | 코리아나 | 5,050원 ▼230(-4.36%) |
| 이엔에프테크놀로지 | 18,000원 ▼100(-0.55%) | 동성화인텍 | 7,910원 ▼100(-1.25%) |
| 증권사 목표주가 21,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 |
| 2월10일에 SK바이오랜 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 263.0억 | 42.0억 | 41.0억 |
| 직전분기 대비 | 26.0% 증가 | 38.2% 증가 | 93.4% 증가 |
| 전년동기 대비 | 24.7% 증가 | 12.0% 증가 | 73.0% 증가 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 SK바이오랜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.83%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 매물대 저항은 17,600원 근방에 존재 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com