교보증권에서 6일 효성(004800)에 대해 "성장주라 불러다오 !"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
교보증권에서 효성(004800)에 대해 "동사의 투자포인트는 스판덱스/타이어코드 압도적 1위, PP 증설 모멘텀, 재무구조개선 및 고배당, 저평가 Merit 부각으로 요약된다. 지난해 말 PP 설비 증설로 '17년 3,000억원의 매출액 성장·470억원의 영업이익 증가가 기대된다"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "1분기 연결 실적은 매출액 2.9조원(QoQ -7.3%), 영업이익 2,267억원(QoQ +116억원, 섬유 +2, 산자 -32, 화학 -5, 중공업 -63)으로, 중공업 감익·산자 감익에도 불구하고 섬유 호조·화학 호조·캐피탈 일회성 비용 소멸로 전분기 대비 실적 개선이 예상된다"라고 밝혔다.
한편 "17년 연결 실적은 매출액 12.7조원(YoY +6.5%), 영업이익 1.06조원(YoY +395억원, 섬유 -347, 산자 -145, 화학 +633, 중공업 -183)으로, 유가 상승에 따른 원재료가 상승에도 불구하고 증설효과가 가세하면서 ‘17년에도 영업이익 1조원 달성이 기대된다. 당기순이익은 7,289억원(QoQ +2,535억원)으로, 환관련 손실 감소로 전년 대비 크게 개선될 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 202,143 | 220,000 | 185,000 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170306 | 매수(신규) | 220,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170306 | 교보증권 | 매수(신규) | 220,000 | | 20170303 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 185,000 | | 20170220 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 210,000 | | 20170203 | 하나금융투자 | 매수 | 200,000 |
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