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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 6일 오전 10시40분 현재 전일대비 0.77% 하락한 4,520원으로 보합권에 머물러 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 1.42% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 참엔지니어링 | 2.7% | 1.9% | 0.7 |
| S&TC | 1.3% | -3.7% | -2.8 |
| 화천기공 | 0.8% | 3.5% | 4.3 |
| SIMPAC | 0.7% | -1.4% | -2.0 |
| 기신정기 | 0.7% | -0.5% | -0.7 |
| 기계 | 0.8% | -3.5% | -4.3 |
| 코스피 | 0.4% | 0.2% | 0.5 |
| 관련종목들 혼조세, 기계업종 -0.37% |
| S&TC | 19,450원 ▲50(+0.26%) | 화천기공 | 53,100원 ▼500(-0.93%) |
| 기신정기 | 4,675원 ▼45(-0.95%) | 참엔지니어링 | 2,660원 ▲5(+0.19%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| SIMPAC | 참엔지니어링 | S&TC | 화천기공 | 기신정기 | |
| ROE | 4.3 | 19.7 | 4.9 | 1.3 | 3.9 |
| PER | 13.0 | 11.2 | 12.2 | 32.8 | 15.1 |
| PBR | 0.6 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.93%로 적정한 수준을 보이고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
| 매물대 저항은 4,865원 근방에 존재 |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com