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| 위험대비 수익률 -2.0으로 상위권, 업종평균치보다 높아 6일 오후 1시5분 현재 전일대비 2.88% 오른 14,300원을 기록하고 있는 테스나는 지난 1개월간 5.3% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 테스나의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 테스나의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 테스나가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미코 | 3.5% | 5.8% | 1.6 |
| 오션브릿지 | 3.5% | -13.6% | -3.8 |
| 테스나 | 2.6% | -5.3% | -2.0 |
| 티에스이 | 2.3% | -11.7% | -5.0 |
| 오디텍 | 0.9% | -6.6% | -7.2 |
| 코스닥 | 0.4% | -1.4% | -3.5 |
| 반도체 | 1.1% | -3.4% | -3.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 반도체업종 +2.22% |
| 티에스이 | 8,780원 ▲80(+0.92%) | 미코 | 3,385원 ▲185(+5.78%) |
| 오디텍 | 8,250원 ▲30(+0.36%) | 오션브릿지 | 10,500원 ▲200(+1.94%) |
| 증권사 목표주가 27,000원, 현재주가 대비 88% 추가 상승여력 |
| 2월10일에 테스나 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 80.0억 | 2.0억 | 6.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.8% 증가 | 흑자전환 | 0.0% 감소 |
| 전년동기 대비 | 5.4% 감소 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 테스나는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 테스나 | 오디텍 | 오션브릿지 | 티에스이 | 미코 | |
| ROE | -2.7 | 7.2 | - | -8.4 | 0.6 |
| PER | - | 12.8 | - | - | 239.8 |
| PBR | 1.8 | 0.9 | 9.1 | 0.8 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.87%로 적정수준 최근 한달간 테스나의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.43%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
| 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
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증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com