위험대비수익률 -0.4, 업종평균치보다 높아
6일 오후 1시55분 현재 전일대비 3.86% 하락하면서 11,200원을 기록하고 있는 안국약품은 지난 1개월간 0.88% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 안국약품의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 안국약품의 위험을 고려한 수익률은 -0.4를 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 제약업종의 위험대비수익률 -1.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 안국약품이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
안국약품 | 2.1% | -0.9% | -0.4 |
안트로젠 | 1.5% | -1.0% | -0.6 |
제노포커스 | 1.3% | 2.0% | 1.5 |
비씨월드제약 | 1.1% | 2.1% | 1.9 |
이수앱지스 | 0.8% | -0.4% | -0.4 |
코스닥 | 0.4% | -1.5% | -3.7 |
제약 | 0.6% | -0.6% | -1.0 |
관련종목들도 일제히 하락, 제약업종 -0.32% |
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 제약업종은 0.32% 하락하고 있다.
이수앱지스
| 7,890원
▼40(-0.50%) | 안트로젠
| 19,250원
▼200(-1.03%) |
제노포커스
| 17,550원
▼300(-1.68%) | 비씨월드제약
| 22,000원
▼250(-1.12%) |
3월3일에 안국약품 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 478.0억 | 30.0억 | 10.0억 |
직전분기 대비 | 15.5% 증가 | 757.1% 증가 | 1566.7% 증가 |
전년동기 대비 | 16.8% 감소 | 93.5% 증가 | 흑자전환 |
영업이익률 현재 1.64%로 업종평균 하회. PBR은 1.18임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 안국약품이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 안국약품 | 제노포커스 | 안트로젠 | 비씨월드제약 | 이수앱지스 |
ROE | -0.4 | 2.6 | 2.5 | 9.3 | -6.3 |
PER | - | 198.2 | 168.4 | 22.1 | - |
PBR | 1.2 | 5.2 | 4.2 | 2.1 | 3.4 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준
최근 한달간 안국약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.4%를 나타내고 있다.
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투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 약세패턴으로 전환된 후에 반등시도가 나왔지만 재차 약해지는 모습을 보이고 있다. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 12,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,550원대는 전체 거래의 24.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,100원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 12,100원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 12,100원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com