관련종목들 가운데서 위험도는 높고 성과는 좋지 않아
6일 오후 2시25분 현재 전일대비 4.16% 오른 5,510원을 기록하고 있는 인베니아는 지난 1개월간 12.97% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 인베니아의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 인베니아의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 인베니아가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 아바코 | 3.1% | -0.6% | -0.1 |
| 로보스타 | 2.5% | -11.0% | -4.3 |
| 인베니아 | 2.4% | -13.0% | -5.4 |
| 한국테크놀로지 | 2.1% | 4.9% | 2.3 |
| 탑엔지니어링 | 1.6% | -4.0% | -2.4 |
| 코스닥 | 0.4% | -1.5% | -3.7 |
| 기계,장비 | 0.8% | -2.3% | -2.8 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 기계,장비업종 +2.16% |
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 기계,장비업종은 2.16% 상승중이다.
한국테크놀로지
| 3,220원
▲120(+3.87%) | 탑엔지니어링
| 6,770원
▲110(+1.65%) |
아바코
| 8,090원
▲190(+2.41%) | 로보스타
| 14,600원
▲100(+0.69%) |
| 2월20일에 인베니아 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 503.0억 | 40.0억 | 74.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.5% 감소 | 27.8% 감소 | 71.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 48.8% 증가 | 15.6% 감소 | 117.6% 증가 |
영업이익률 현재 4.84%로 업종평균 수준.PER은 25.72로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.9로 다소 높은편.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 인베니아는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 인베니아 | 아바코 | 한국테크놀로지 | 탑엔지니어링 | 로보스타 |
| ROE | 15.2 | 11.3 | -50.9 | 6.3 | 14.6 |
| PER | 25.7 | 12.8 | - | 11.5 | 20.3 |
| PBR | 3.9 | 1.4 | 5.1 | 0.7 | 3.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 1.56%로 적정수준
최근 한달간 인베니아의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.56%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.71%를 나타내고 있다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
| 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 5,440원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,440원대는 전체 거래의 19.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,290원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,440원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 5,440원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
2월13일 :
인베니아(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
