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업종평균에 비해서 위험도에 비해서 수익률은 낮아 6일 오후 2시35분 현재 전일대비 1.89% 오른 6,460원을 기록하고 있는 후성은 지난 1개월간 8.25% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 후성의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 후성의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 후성이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
화승인더 | 2.2% | -2.8% | -1.2 |
락앤락 | 2.0% | 4.7% | 2.3 |
후성 | 1.9% | -8.3% | -4.3 |
동아타이어 | 1.3% | -4.4% | -3.3 |
한국쉘석유 | 0.5% | -5.2% | -10.3 |
화학 | 1.0% | -3.5% | -3.5 |
코스피 | 0.4% | 0.5% | 1.2 |
관련종목들은 일제히 하락, 화학업종 +0.1% |
동아타이어 | 24,950원 ▼50(-0.20%) | 한국쉘석유 | 403,000원 ▼4500(-1.10%) |
락앤락 | 14,350원 ▼700(-4.65%) | 화승인더 | 10,350원 ▼100(-0.96%) |
증권사 목표주가 9,700원, 현재주가 대비 50% 추가 상승여력 |
2월10일에 후성 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
4/4분기 | 341.0억 | 86.0억 | 442.0억 |
직전분기 대비 | 45.3% 감소 | 18.9% 감소 | 381.5% 증가 |
전년동기 대비 | 39.7% 감소 | 126.3% 증가 | 1173.8% 증가 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 후성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
후성 | 락앤락 | 한국쉘석유 | 동아타이어 | 화승인더 | |
ROE | 23.6 | 4.6 | 29.1 | 12.1 | 14.4 |
PER | 22.9 | 29.5 | 20.9 | 6.6 | 15.7 |
PBR | 5.4 | 1.4 | 6.1 | 0.8 | 2.3 |
기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 후성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.91%를 나타내고 있다. |
투자주체별 매매비중 |
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*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
매물대 저항은 7,040원 근방에 존재 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com