관련종목들과 비교해서 변동성이 작아도 상승률은 높은 편
7일 오후 1시50분 현재 전일대비 2.54% 오른 26,250원을 기록하고 있는 KB캐피탈은 지난 1개월간 8.25% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB캐피탈의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KB캐피탈의 위험을 고려한 수익률은 5.5를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금융업업종의 위험대비수익률인 1.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB캐피탈이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 광주은행 | 1.8% | 1.9% | 1.0 |
| KB캐피탈 | 1.5% | 8.3% | 5.5 |
| 대신증권 | 0.9% | 3.2% | 3.5 |
| 아주캐피탈 | 0.5% | -0.7% | -1.4 |
| 신영증권 | 0.4% | -1.0% | -2.3 |
| 코스피 | 0.4% | 1.0% | 2.5 |
| 금융업 | 0.8% | 0.9% | 1.1 |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금융업업종은 0.7% 상승중이다.
| 광주은행 | 10,650원
▼100(-0.93%) | 아주캐피탈 | 6,790원
▲20(+0.30%) |
| 대신증권 | 11,400원
▲100(+0.88%) | 신영증권 | 52,400원
▼200(-0.38%) |
| 증권사 목표주가 34,500원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KB캐피탈의 평균 목표주가는 34,500원이다. 현재 주가는 26,250원으로 8,250원(31%)까지 추가상승 여력이 존재한다.
증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 김서연 에널리스트가 " 올해도 유효한 자동차금융자산 성장 스토리, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 34,500원을 제시했다.
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 1,915주를 사들인 반면 기관은 2,362주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 12,594주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 4,323주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 8,271주를 순매도한 것으로 집계됐다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 KB캐피탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.95%로 적정한 수준을 보이고 있다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락폭보다 상승폭이 우월한 강세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 5일 이동평균선이 60일 저항선을 뚫으며 강하게 상승하고 있다. |
| 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 26,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,050원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 25,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 26,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 26,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
3월3일 :
케이비캐피탈(주) 주주총회소집결의
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
