한국투자증권에서 8일 대림산업(000210)에 대해 "터키 차나칼레 교량 실시협약 체결, 다음 이벤트는 이란"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.
한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
한국투자증권에서 대림산업(000210)에 대해 "전일 동사는 터키 차나칼레 교량 사업을 위한 실시협약 체결 공시, 가서명 이후 터키 교통부 장관 승인을 거쳐, 사업을 위한 SPC가 발주처와 본 실시협약(본계약) 체결 예정. 현재 동사는 작년 말 LOA를 수령한 이란 이스파한 정유(2.3조원)의 본계약을 추진 중이며 당초 2월 예상했으나 1분기 내 계약이 기대된다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "합리적으로 볼 때 미국이 갑자기 핵합의안을 파기하는 등 극단적 스탠스를 취할 가능성은 낮다고 판단, 정치적 상황을 예단하기 어렵다면 과도하게 씌워진 할인을 제거할 때"라고 밝혔다.
한편 "최근 유화 자회사 KRCC(쉐브론 합작, 지분 40%, 연간 지분법이익 40억원)를 이네오스에 매각, 매각가 1,500억원(100% 지분 기준)으로 현금 400억원 이상 유입. 언론에 따르면 이 자금으로 북미 화학업체 인수 고려, 잠재력 있는 시장에 투자하며 선택과 집중. Top pick 유지한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 101,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 112,867 | 130,000 | 91,000 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 91,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170308 | 매수(유지) | 130,000 | | 20170131 | 매수(유지) | 130,000 | | 20170125 | 매수(유지) | 130,000 | | 20161102 | 매수(유지) | 130,000 | | 20161026 | 매수(유지) | 130,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170308 | 한국투자증권 | 매수(유지) | 130,000 | | 20170307 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 106,000 | | 20170228 | HMC투자증권 | 매수 | 113,000 | | 20170227 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 110,000 |
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