신한금융투자에서 8일 포스코대우(047050)에 대해 "중장기 투자자의 필수 보유 종목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 34,000원을 내놓았다.
신한금융투자 허민호, 구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
신한금융투자에서 포스코대우(047050)에 대해 "동사에 대한 투자포인트는 상반기 일회성 손실 마무리, 하반기 이후 가스 발견 지속에 따른 가스전 자산가치 증대가 기대되고, 정상적인 실적이 발생되는 18년 예상 순이익 3,549억원(가스전 실적 반영 유가는 58달러/bbl) 대비 PER 9배로 저평가되어 있다는 점"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "17년 무역사업은 3월 이후 포스코P&S 실적이 반영됨에 따라 매출액은 17.80조원(+20.7%, 이하 YoY), 영업이익은 1,411억원(+34.2%)이 전망된다. 총 매출액은 19.66조원(+19.2%), 영업이익은 4,178억원(+31.3%)이 기대된다. 가스전 영업이익은 가스 판매가격 8% 상승 등으로 3,116억원(+10.8% YoY)을 예상한다"라고 밝혔다.
한편 "2월 방글라데시 남부 심해 'DS-12' 가스전의 탐사권을 확보했다. 동 가스전은 미얀마 AD7 인근에 위치하고 있어 가스 발견 가능성이 높다. 18년 이후에도 AD7 및 A1/A3. 방글라데시 DS-12에서 가스 발견 지속이 예상된다. 가스 발견 성공시 자원개발 자산가치 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 34,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,571 | 35,000 | 28,000 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 34,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170308 | 매수(유지) | 34,000 | | 20170126 | 매수(유지) | 34,000 | | 20161213 | 매수(유지) | 34,000 | | 20161107 | 매수(상향) | 30,000 | | 20161027 | TRADING BUY(하향) | 30,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170308 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 34,000 | | 20170131 | SK증권 | 매수(유지) | 29,000 | | 20170126 | 키움증권 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | 30,000 | | 20170126 | HMC투자증권 | 매수 | 28,000 |
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