 |
| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 8일 오전 9시25분 현재 전일대비 1.24% 하락하면서 3,590원을 기록하고 있는 아이에이는 지난 1개월간 6.02% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에이의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 아이에이의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -0.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엘아이에스 | 3.6% | 12.9% | 3.5 |
| 어보브반도체 | 3.0% | -0.9% | -0.2 |
| 코아로직 | 2.4% | -2.5% | -1.0 |
| 엘오티베큠 | 2.4% | -3.9% | -1.6 |
| 아이에이 | 1.3% | -6.0% | -4.6 |
| 코스닥 | 0.4% | -0.5% | -1.2 |
| 반도체 | 1.1% | -0.3% | -0.2 |
| 관련종목들은 상승 우위, 반도체업종 +0.3% |
| 어보브반도체 | 8,910원 ▲500(+5.95%) | 엘아이에스 | 10,400원 ▲50(+0.48%) |
| 엘오티베큠 | 12,500원 ▼100(-0.79%) | 코아로직 | 3,315원 ▲30(+0.91%) |
| 3월3일에 아이에이 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 244.0억 | 15.0억 | 15.0억 |
| 직전분기 대비 | 36.6% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 8.0% 증가 | 48.3% 감소 | 1150.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이에이는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 아이에이 | 엘오티베큠 | 코아로직 | 어보브반도체 | 엘아이에스 | |
| ROE | -2.8 | -1.0 | 0.0 | 8.3 | -50.7 |
| PER | - | - | 31.8 | 23.0 | - |
| PBR | 5.6 | 2.0 | - | 1.9 | 3.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월3일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 4,960주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 63,704주를 순매도했지만, 개인은 오히려 68,664주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 아이에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.2%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 매물대 저항은 4,080원 근방에 존재 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com