업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
8일 오후 12시20분 현재 전일대비 2.4% 하락하면서 16,250원을 기록하고 있는 아이원스는 지난 1개월간 10.47% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이원스의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 아이원스의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 -0.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이원스가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 오성엘에스티 | 2.7% | -44.0% | -16.3 |
| 아이원스 | 2.6% | -10.5% | -4.0 |
| 나무가 | 1.9% | -4.5% | -2.3 |
| 브레인콘텐츠 | 1.7% | -7.1% | -4.1 |
| 우주일렉트로 | 1.2% | -1.1% | -0.9 |
| 코스닥 | 0.4% | -0.8% | -2.0 |
| IT부품 | 0.8% | -0.4% | -0.5 |
| 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 +0.24% |
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목수가 더 많지만 IT부품업종은 0.24% 상승중이다.
우주일렉트로
| 18,150원
▼100(-0.55%) | 나무가
| 45,750원
▼350(-0.76%) |
오성엘에스티
| 887원
▼2(-0.23%) | 브레인콘텐츠
| 1,120원
▲35(+3.23%) |
| 2월10일에 아이원스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 289.0억 | 21.0억 | 16.0억 |
| 직전분기 대비 | 26.9% 증가 | 28.0% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 6.6% 증가 | 35.8% 감소 | 30.4% 감소 |
영업이익률 현재 9.25%로 업종평균 상회. PER은 45.13으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.05임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이원스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 아이원스 | 오성엘에스티 | 브레인콘텐츠 | 우주일렉트로 | 나무가 |
| ROE | 4.5 | 0.0 | -3.4 | 8.1 | 8.9 |
| PER | 45.1 | - | - | 12.9 | 23.1 |
| PBR | 2.1 | - | 2.6 | 1.1 | 2.1 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 4,848주, 10,790주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 7,541주를 순매수했고, 개인들도 4,986주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 12,527주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 0.77%로 적정수준
최근 한달간 아이원스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.77%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.6%를 나타내고 있다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 16,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 16,950원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다.
2월28일 :
아이원스(주) 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
2월6일 :
아이원스(주) 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
