업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편
8일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.38% 하락하면서 14,350원을 기록하고 있는 로보스타는 지난 1개월간 9.75% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로보스타의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로보스타의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로보스타가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 이큐스앤자루 | 3.7% | -16.5% | -4.4 |
| 로보스타 | 2.5% | -9.8% | -3.8 |
| 인베니아 | 2.2% | -8.4% | -3.7 |
| 일신바이오 | 1.9% | -10.7% | -5.6 |
| 탑엔지니어링 | 1.5% | -3.1% | -2.0 |
| 코스닥 | 0.4% | -0.7% | -1.7 |
| 기계,장비 | 0.8% | -1.1% | -1.3 |
| 관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 -0.06% |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.06% 하락하고 있다.
이큐스앤자루
| 3,330원
▼50(-1.48%) | 일신바이오
| 2,375원
▲15(+0.64%) |
인베니아
| 5,600원
▲20(+0.36%) | 탑엔지니어링
| 6,820원
▲30(+0.44%) |
| 3월3일에 로보스타 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 587.0억 | 22.0억 | 35.0억 |
| 직전분기 대비 | 62.1% 증가 | 8.9% 증가 | 227.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 63.5% 증가 | 39.7% 감소 | 30.6% 증가 |
영업이익률 현재 6.34%로 업종평균 수준.PER은 20.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.95임.
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로보스타는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 로보스타 | 이큐스앤자루 | 인베니아 | 일신바이오 | 탑엔지니어링 |
| ROE | 14.6 | 0.3 | 15.2 | 5.5 | 6.3 |
| PER | 20.3 | 911.5 | 25.7 | 65.8 | 11.5 |
| PBR | 3.0 | 2.6 | 3.9 | 3.6 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 5,365주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 14,044주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,110주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,934주를 순매도한 것으로 집계됐다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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주가등락폭이 작아
최근 한달간 로보스타의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.44%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,000원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
