[ET투자뉴스]로보스타_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 8일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.38% 하락하면서 14,350원을 기록하고 있는 로보스타는 지난 1개월간 9.75% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 로보스타의 월간 주가등락률은 마이너스에 머물고 있지만, 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 로보스타의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 기계,장비업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 로보스타가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이큐스앤자루	3.7%	-16.5%	-4.4
로보스타	2.5%	-9.8%	-3.8
인베니아	2.2%	-8.4%	-3.7
일신바이오	1.9%	-10.7%	-5.6
탑엔지니어링	1.5%	-3.1%	-2.0
코스닥	0.4%	-0.7%	-1.7
기계,장비	0.8%	-1.1%	-1.3

관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 -0.06%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 기계,장비업종은 0.06% 하락하고 있다.

이큐스앤자루	3,330원 ▼50(-1.48%)	일신바이오	2,375원 ▲15(+0.64%)
인베니아	5,600원 ▲20(+0.36%)	탑엔지니어링	6,820원 ▲30(+0.44%)

3월3일에 로보스타 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	587.0억	22.0억	35.0억
직전분기 대비	62.1% 증가	8.9% 증가	227.1% 증가
전년동기 대비	63.5% 증가	39.7% 감소	30.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.34%로 업종평균 수준.PER은 20.28로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.95임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 로보스타는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	로보스타	이큐스앤자루	인베니아	일신바이오	탑엔지니어링
ROE	14.6	0.3	15.2	5.5	6.3
PER	20.3	911.5	25.7	65.8	11.5
PBR	3.0	2.6	3.9	3.6	0.7
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 5,365주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 14,044주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 2,110주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,934주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 로보스타의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.44%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

주요매물대는 13,000원 근방에 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,000원대는 전체 거래의 18.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

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