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| 위험대비 수익률 -0.5로 상위권, 업종평균치보다 낮아 9일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.8% 오른 5,650원을 기록하고 있는 원익홀딩스는 지난 1개월간 0.88% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -0.5를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 1.5보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익홀딩스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 테스 | 3.3% | 3.1% | 0.9 |
| 티씨케이 | 3.0% | -2.9% | -0.9 |
| 동진쎄미켐 | 2.6% | -4.0% | -1.5 |
| 주성엔지니어링 | 2.2% | -4.1% | -1.8 |
| 원익홀딩스 | 1.7% | -0.9% | -0.5 |
| 코스닥 | 0.4% | 0.0% | 0.1 |
| 반도체 | 1.0% | 1.5% | 1.5 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.18% |
| 테스 | 23,050원 ▼200(-0.86%) | 티씨케이 | 33,300원 ▼350(-1.04%) |
| 주성엔지니어링 | 10,450원 ▼50(-0.48%) | 동진쎄미켐 | 8,850원 ▲160(+1.84%) |
| 2월20일에 원익홀딩스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 1,211.0억 | 212.0억 | 196.0억 |
| 직전분기 대비 | 98.0% 증가 | 179.3% 증가 | 288.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 22.8% 감소 | 52.4% 증가 | 2915.4% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 원익홀딩스 | 주성엔지니어링 | 티씨케이 | 동진쎄미켐 | 테스 | |
| ROE | 26.5 | 15.4 | 20.3 | 13.4 | 16.3 |
| PER | 2.4 | 24.9 | 17.9 | 17.2 | 19.9 |
| PBR | 0.6 | 3.8 | 3.6 | 2.3 | 3.2 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 3월7일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 332,010주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 124,799주를 순매도했지만, 개인은 오히려 456,809주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 원익홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.51%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 매물대 저항은 6,450원 근방에 존재 |
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