이베스트투자증권에서 9일 삼성전자(005930)에 대해 "여전히 싸다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 2,500,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 어규진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 "메모리와 OLED의 판매호조로 실적 성장폭은 주가 상승을 상회하는 상황이다. 또한 하만 인수가 무사히 진행되어 미래 먹거리를 확보한 상황에서 17년 9.3조원 규모의 자기주식 매입 및 소각으로 적극적인 주주환원 정책을 이어가고 있다. 그럼에도 현주가 PER 7.8배(2017년 기준)수준으로 밸류에이션 매력도 충분하다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "동사의 1분기 실적은 매출액 48.0조원(-3.6%, YoY), 영업이익 9.05조원(+35.6%, YoY/ -1.8%, QoQ)으로 시장기대치(8.6조원)를 상회할 전망이다. 1분기 비수기에도 메모리 가격 상승세와 OLED패널 판매호조가 지속되며 반도체 5.46조원(+107.5%, YoY)와 디스플레이 1.17조원의 부품사업부 실적호조세가 지속될 전망"라고 밝혔다.
한편 "2017년 반도체 및 디스플레이 업황 호조세 지속이 기대되는 가운데 3D NAND 및 플렉서블OLED 등 삼성전자만의 특화된 제품이 본격 양산되며 DS부분 영업이익이 전분기 대비 98.8% 증가한 31.5조원을 기록하며 실적 성장을 이끌 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 1,700,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 2,500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 2,298,958 | 2,500,000 | 1,970,000 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 2,500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,500,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,970,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170309 | 매수(유지) | 2,500,000 | | 20170206 | 매수(유지) | 2,500,000 | | 20170125 | 매수(유지) | 2,500,000 | | 20170109 | 매수(유지) | 2,500,000 | | 20161209 | 매수(유지) | 2,300,000 |
|
| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170309 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 2,500,000 | | 20170309 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 2,300,000 | | 20170306 | KTB투자증권 | 매수 | 2,500,000 | | 20170302 | 미래에셋대우 | TRADING BUY(DOWNGRADE) | 2,150,000 |
|
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
