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| 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 9일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.7% 하락하면서 63,600원을 기록하고 있는 케어젠은 지난 1개월간 9.79% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케어젠의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 케어젠의 위험을 고려한 수익률은 -5.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 -4.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케어젠이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스티팜 | 2.1% | -4.6% | -2.1 |
| 동국제약 | 1.8% | -6.8% | -3.7 |
| 케어젠 | 1.7% | -9.8% | -5.7 |
| 셀트리온제약 | 1.1% | 1.4% | 1.2 |
| 차바이오텍 | 1.1% | 12.0% | 10.8 |
| 코스닥 | 0.4% | -0.3% | -0.7 |
| 제약 | 0.6% | -2.6% | -4.3 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.15% |
| 셀트리온제약 | 22,550원 ▲50(+0.22%) | 동국제약 | 56,400원 ▼800(-1.40%) |
| 에스티팜 | 43,650원 ▲1100(+2.59%) | 차바이오텍 | 13,550원 0 (0.00%) |
| 2월10일에 케어젠 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 158.0억 | 97.0억 | 95.0억 |
| 직전분기 대비 | 123.5% 증가 | 336.9% 증가 | 705.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 56.6% 감소 | 52.8% 감소 | 50.6% 감소 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 2,018주, 107주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 18,168주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 11,462주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 6,706주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 케어젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
| 매물대 저항은 69,600원 근방에 존재 |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com