NH투자증권에서 10일 한라홀딩스(060980)에 대해 "저평가 해소 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 90,000원으로 내놓았다.
NH투자증권 조수홍, 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 90,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
NH투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "사업부문인 유통물류부문과 지주회사 내 모든 자회사들의 외형 및 수익성 개선을 긍정적으로 평가한다. 주요 자회사인 만도헬라의 경우 2017년 하반기 인도진출에 따른 성장성 기대. 특히 인도시장은 2018년 4월부터 ABS(브레이크 잠김 방지장치) 장착이 의무화될 예정으로 센서를 생산하는 동사의 장기 성장성에 긍정적"라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 "4분기 유통물류부문 매출액은 1,949억원(+25.6% y-y)을 기록. 2015년 적자사업정리 등 구조조정 효과 및 신규사업(그룹 CKD)호조세 등으로 매출액 성장과 이익률 개선이 지속되고 있다"라고 밝혔다.
한편 "2017년부터 매도가능증권으로 분류되었던 (주)한라가 지분법 대상으로 변경되었다. 이에 따라 (주)한라로부터의 지분법 평가이익이 2017년부터 지주부문의 실적에 반영될 전망. 또한 2016년 실적과 관련 (주)한라로부터 우선주 배당금 약 25억원 수취가 예상된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년2월 76,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 90,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 89,000 | 100,000 | 80,000 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170310 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170223 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170118 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170111 | 매수(유지) | 90,000 | | 20161107 | 매수(유지) | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170310 | NH투자증권 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170310 | 하나금융투자 | 매수 | 85,000 | | 20170310 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 100,000 | | 20170310 | IBK투자증권 | 매수(유지) | 90,000 |
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