[ET투자뉴스]농심홀딩스_관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 10일 오전 10시35분 현재 전일대비 0.49% 상승한 103,500원으로 보합권에 머물러 있는 농심홀딩스는 지난 1개월간 11.91% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 농심홀딩스의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 농심홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -11.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 농심홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
화승엔터프라이즈	2.3%	12.5%	5.4
JW홀딩스	1.7%	5.3%	3.1
풀무원	1.6%	-10.7%	-6.7
농심홀딩스	1.0%	-11.9%	-11.9
SBS	0.9%	-4.6%	-5.1
서비스업	0.5%	-0.7%	-1.4
코스피	0.4%	1.2%	3.0

관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 +0.51%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 0.51% 상승중이다.

JW홀딩스	7,970원 ▲60(+0.76%)	SBS	24,850원 ▲50(+0.20%)
풀무원	129,000원 0 (0.00%)	화승엔터프라이즈	17,950원 ▲700(+4.06%)

3월3일에 농심홀딩스 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,182.0억	96.0억	77.0억
직전분기 대비	6.3% 증가	23.7% 감소	33.1% 감소
전년동기 대비	4.8% 증가	33.8% 감소	40.1% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 18.64%로 업종평균 상회. PER은 6.34로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.65로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 농심홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.

	농심홀딩스	화승엔터프라이즈	JW홀딩스	SBS	풀무원
ROE	10.2	16.0	-4.0	-3.1	3.3
PER	6.3	16.6	-	-	44.6
PBR	0.7	2.7	1.8	0.9	1.5
기준년월	2016년9월		2016년9월	2016년9월	2016년9월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 2월24일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 2,991주를 순매수했고, 개인들도 1,383주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 4,374주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 농심홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.93%를 나타내고 있다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 하락세가 지속되면서 단기 바닥권에 접어들었고 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들이 지속된 하락으로 기술적 반등을 희망하고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

매물대 저항은 118,000원 근방에 존재

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 118,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 118,000원대는 전체 거래의 16.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 116,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 116,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 116,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

3월2일 :(주)농심홀딩스 감사보고서 제출(자회사의 주요경영사항)
2월23일 :(주)농심홀딩스 주주총회소집결의
2월23일 :(주)농심홀딩스 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com

▶바로가기 @뉴스 인공지능(AI) 실시간 뉴스