관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아
10일 오전 11시5분 현재 전일대비 3.39% 오른 5,180원을 기록하고 있는 하나마이크론은 지난 1개월간 14.52% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나마이크론의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 하나마이크론의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나마이크론이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| | 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 |
| 미코 | 3.5% | -4.2% | -1.1 |
| 예스티 | 2.7% | -5.9% | -2.1 |
| 하나마이크론 | 2.7% | -14.5% | -5.3 |
| 프로텍 | 2.3% | 0.0% | 0.1 |
| 에스앤에스텍 | 2.0% | -9.0% | -4.5 |
| 코스닥 | 0.5% | -1.6% | -3.2 |
| 반도체 | 1.0% | -0.5% | -0.5 |
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.81% 하락하고 있다.
예스티
| 25,600원
▼350(-1.35%) | 미코
| 3,330원
▼140(-4.03%) |
에스앤에스텍
| 5,740원
0 (0.00%) | 프로텍
| 11,550원
▲250(+2.21%) |
영업이익률 현재 -2.33%로 업종평균 하회. PBR은 0.89로 다소 낮은편
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 하나마이크론이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 보여주고 있다. |
| 하나마이크론 | 예스티 | 에스앤에스텍 | 프로텍 | 미코 |
| ROE | -11.4 | -2.7 | 11.0 | 5.7 | 0.6 |
| PER | - | - | 15.4 | 16.4 | 239.8 |
| PBR | 0.9 | 2.8 | 1.7 | 0.9 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
전일 외국인과 기관이 각각 9,443주, 주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 2,123주를 순매수했고, 개인들도 49,528주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 51,651주를 순매도했다.
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| 투자주체별 누적순매수 |
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상장주식수 대비 거래량은 1.07%로 적정수준
최근 한달간 하나마이크론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.07%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.71%를 나타내고 있다.
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| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
| 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어. |
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 4,940원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 4,940원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,845원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 4,940원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,940원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
