하나금융투자에서 13일 현대미포조선(010620)에 대해 "MR탱커의 수주상담이 늘어나고 있다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 100,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 박무현, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 100,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
하나금융투자에서 현대미포조선(010620)에 대해 "MR탱커의 수주상담이 늘어나고 있다. 3~5월 MR탱커 수주계약이 집중될 것으로 예상된다. 석유제품 물동량은 저유가의 지속에 따른 정제수요 증가와 수출국들간의 공급 경쟁으로 견조하게 늘어나고 있다. 현대미포조선이 현재 갖고 있는 MR탱커 수주상담들은 여름이 오기 전까지 거의 대부분 수주계약으로 체결될 것"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "MR탱커의 연간 인도량 중 현대미포조선이 차지하는 비중은 2014년부터 50%에 육박하는 수준으로 상승했다. 현대미포조선의 MR탱커 인도 점유율은 단기간에 더욱 높아지게 될 것이다. SPP조선과 STX조선해양, 성동조선해양은 조선소 가동 중단 및 주력선종을 LR탱커 시장으로 이동했기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "현대비나신조선의 생산성 향상까지 고려한다면 현대미포조선의 성장성은 기대치 이상이 될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2016년4월 135,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 100,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 82,385 | 100,000 | 65,000 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170313 | 매수 | 100,000 | | 20170221 | 매수 | 100,000 | | 20161205 | 매수 | 100,000 | | 20161201 | 매수 | 100,000 | | 20161128 | 매수 | 100,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170313 | 하나금융투자 | 매수 | 100,000 | | 20170228 | 하이투자증권 | 매수(유지) | 90,000 | | 20170227 | 신한금융투자 | 매수(신규) | 80,000 | | 20170227 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 100,000 |
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