KTB투자증권에서 13일 S&T모티브(064960)에 대해 "지금 사서 갖고 가자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
KTB투자증권 문용권, 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
KTB투자증권에서 S&T모티브(064960)에 대해 "기저효과 속에 현대차그룹향 친환경 모터와 상하이GM/북미GM향 엔진부품 매출이 2020년까지 외형성장과 수익성 개선을 이끌 것. 높은 고객다변화 수준(별도기준 현대차그룹 15%, GM 35%)도 단가인하 우려가 큰 부품섹터에서 큰 매력"라고 분석했다.
또한 KTB투자증권에서 "설령 현대/기아차內 HSG/구동 모터 점유율이 2020년 60%까지 감소한다고 하여도 니로 EV, 현대차 소형 SUV(EV) 등 현대/기아차 친환경 라인업 확대 수혜를 누릴 것"라고 밝혔다.
한편 "GM이 OPEL을 PSA에 매각하여 북미, 중국에 집중하는 전략과 OPEL을 인수하여 외형확대를 추구하는 PSA의 전략은 S&T모티브의 북미/상하이GM향 매출성장과 PSA향 신규 아이템 확대에 득이 될 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics
목표주가는 2016년5월 90,000원까지 높아졌다가 2016년10월 65,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 65,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 65,444 | 79,000 | 50,000 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 79,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170313 | 매수 | 65,000 | | 20161005 | 매수 | 65,000 | | 20160531 | 매수 | 90,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170313 | KTB투자증권 | 매수 | 65,000 | | 20170126 | 삼성증권 | HOLD | 50,000 | | 20170124 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 79,000 | | 20170124 | 신한금융투자 | 매수(유지) | 65,000 |
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