흥국증권에서 13일 SK하이닉스(000660)에 대해 "고민스런 구간이지만, 아직 기회는 남아 있다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.
흥국증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing
흥국증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "싸이클의 지속성에 대한 의심을 고려하더라도, 올해 분기 2조원대의 영업이익과 ROE 25% 수준을 고려할 때 현재 동사 주가는 지나치게 저평가 받고 있다는 판단이다. 현재 동사는 마이크론과 동일하게 매출 대비 시총 규모가 1.5X를 받고 있으나, 영업이익률 면에서 동사가 1.5배 이상 높은 상태를 고려할 때 저평가 느낌이 든다"라고 분석했다.
또한 흥국증권에서 "지금의 메모리 시황이 모바일 반도체가 주도하고 있음을 고려할 때 동사의 실적성장은 이어질 전망이다. 2Q17 실적 가시성이 보이는 4월 이후 동사 주가는 다시 전고점을 넘을 수 있을 것으로 예상하며, 주가 조정시 마다 비중확대를 권유한다"라고 밝혔다.
한편 "NAND에 집중된 투자를 보여 하반기 이후 공급 증가에 대한 우려가 있으나, 3D 전환에 따른 생산수율 문제로 실제 NAND 공급량은 올해 37%y/y(vs. 2016년 48%y/y)로 제한적일 것"라고 전망했다. |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
| | 컨센서스 | 최고 | 최저 |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 65,429 | 76,000 | 54,000 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 76,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(DOWNGRADE)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | |
| 의견제시일자 | 투자의견 | 목표가격 | | 20170313 | 매수(신규) | 64,000 |
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| <최근 리포트 동향> |
| 의견제시일자 | 증권사 | 투자의견 | 목표가 | | 20170313 | 흥국증권 | 매수(신규) | 64,000 | | 20170313 | 하나금융투자 | 매수 | 68,000 | | 20170313 | 유진투자증권 | 매수(유지) | 67,000 | | 20170307 | 이베스트투자증권 | 매수(유지) | 70,000 |
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